سنبدأ باذن الله وسيكون هذا الباب خاص بالتحليل الفني لأسهم البورصة المصرية.
في هذا الباب أراء خاصة بي تحتمل الصواب والخطأ وقرار المستثمر ما هو الا مسئولية خاصه به وحده.
بعد هبوط المؤشر تحت ال Exp moving average 200 (تحديداً يوم 25/6/2008) وهو أهم الدعوم للمؤشر وقتها نستنتج تحول الاتجاه العام من اتجاه صعودي الي الاتجاه الهبوطي ولو مؤقت..........يؤكد ذلك:-
(1) عدم احترام المؤشر لخط الترند المرسوم بالشارت رقم (1) باللون الازرق وهو من أهم خطوط الدعم للمؤشر منذ فترة زمنية 25/6/2006 وحتي 3/7/2008.
(2) تكون نموذج انعكاسي (الرأس والكتفين).
ومما يؤكد نوايا المؤشر للهبوط ايضاً:
1) كسر المؤشر لـ standard error channel تاريخية من 25/6/2006 الي 3/7/2008.
2) كسر الحد السفلي ل pitchfork تاريخية لنفس المده...ويستهدف دعم خط ال trigger line لهذه ال pitchfork وهو عند 8900.
والان نبحث عن الدعوم والتي ننتظر ارتداد السوق منها:
بعد ان كسر المؤشر الخط الرئيسي (بالشارت رقم 1) لديه دعم هام وهو خط اتجاه (اقصر من الرئيسي) عند 9150, يليه نقطة دعم هامة عند 8700 وهي خط فيبوناتشي 61.8% .
مما سبق يتبين لنا :
أن المؤشر دخل بالفعل في اتجاه هابط وغالباً سنشهد جلسات قليلة صعودية للتصريف , فأي صعود في الفترة القليلة الماضية سيكون صعود تصريفي لا ننصح بتكوين مراكز جديدة عنده....الي ان يختبر المؤشر منطقة دعوم هامة جداً وهي من 8700 وحتي 9150.....فقط في هذه المنطقة يمكن تكوين مراكز جديدة علي ان تكون نقطة ال 10200 او 10160 هي نقطة مقاومة هامة جداً ونلاحظ بعد الهبوط الشديد سنجد بائعين عند كل نقطة في اتجاه نقطة ال 10200.
الاتي هي بعض الملاحظات
1) حينما يهبط السوق يمكنه جدا ان يهوي بسرعة شديدة في عده جلسات وحينما يصعد السوق مجدداً تجده يصعد ببطء ويلتقط انفاسه كثيراً اثناء الصعود فلا تتعجل الشراء واشتري ما تراه مناسباً علي مراحل.
2) لا تشتري السهم لمجرد ان سعره أقل سعر في السنة هذا لا يهمك ولا يغريك علي الاطلاق فكل مستوي سعري هناك مستوي آخر أقل منه.
3) اعتمادك علي المؤشرات السريعة أوقات تصحيح أو انهيار الاسواق غاية في الخطورة فمعظمها سيعطيك اشارات دخول كاذبة .ولابد من ربط المتوسطات المتحركة بالمؤشرات السريعة.
4) من الملاحظ انه وقت تصحيح الاسواق نجد ان الاخبار الايجابية لا تؤثر كثيراً في الاسهم بالصعود لذا لا تلتفت كثيراً للأخبار او الشائعات تحديداً في تلك الايام.
5)مراقبة حجم التداول هو غاية الاهمية في تلك الاوقات ولو وجدت سهمك يهبط انظر الي حجم التداول بعد منصف الجلسة بقليل ولو وجدته أكثر قليلاً من نصف حجم التداول للجلسة السابقة اعرف ان مزيداً من الهبوط في انتظار سهمك. (والعكس صحيح في الصعود)
6)احذر الصعود التصريفي فحينما يهبط سوقك بشده ستجد بعض الجلسات وبها ما يشعرك بالصعود احذر الطلبات البعيدة عن مستوي سعر التنفيذ وراقب تحركها لأسفل كلما اقترب اليها سعر التنفيذ.
مشكور على المجهود اللى مش شايفينه ياريت يكون فيه تحليل يومى نقدر نعتمد عليه كمرش فى السوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاولت الكتابة أمس وتعذر الدخول الي الموقع.
نصيحة: لا تعتمد ولا تسترشد الا بعقلك انت وحدك. اقرأ للجميع ولا تصدق الا عقلك.
اتفق كثيراً مع القائلين بأن السوق لا يشجع علي التجارة وأثق اننا في مرحلة حرجة وهامةو جداً وزيادة قيمة المؤشر في أقل من سنتين لعدة آلاف من النقاط ليس بسبب نجاح الشركات الباهر والذي يفوق كل عقل بل السبب هو المضاربة.
وانا لست ضد المضاربة والمتاجرة فالمضاربه هي وقود البورصة ولولاها ماكانت هناك بورصه وسيعود السوق للصعود وتبدأ المضاربات الشرسة من جديد ولكن عند نقاط سعرية جديدة فكلنا نذكر كم احترم سهم راية نقطة ال 12.60 كدعم ظل السهم يرتد منه طوال ما يقرب من سنة. ولكن هذه النقاط السعرية والتي كانت دعوم هامة جداً ستتحول الي نقاط مقاومة وسنظل فترة ليست بقصيرة بين دعم ومقاومة اقل من الدعوم السابقة والتي حفظناها عن ظهر قلب.
(راية مجرد مثال)
المهم الان ان الاسهم لم تحترم معظم الدعوم والان علينا أن نبحث عن مناطق سعرية جديدة للمتاجرة ونقاط الدعم السابقة ستصبح الان نقاط مقاومة هامة الي ان تعود سيولة قوية للسوق تقفز بمؤشره الي نقاط وردية كما شاهدنا في شهر ابريل الماضي.
التحليل الفني
العرض العادي
