سهم لفت نظري

akmal · 05-10-2008, 11:04 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة و الأخوات الأعزاء :

أهم سؤال للمبتدئ و الخبير في البورصة ,,

أي سهما أشتري ,, و لماذا ؟؟

هل أشتريه بناء على النصح فنيا أم ماليا أم ماذا ؟؟

ولماذا أشتري أحيانا سهما قويا ماليا و يهبط بي ,,

أو أشتريه فنيا و بمجرد الشراء يعكس الأتجاه و يذهب هابطا ,,

الأجابة :: لا يمكن بأي حال أيجازها

و لكن من الممكن أيضاح بعض النقاط ::

1/ نجمع المعلومات عن الأسهم القوية ماليا :: نتائج الأعمال حتى تاريخه

,, معدل نمو الأرباح ,, ماهية الأرباح : هل هي من النشاط القائم عليه

الشركة أم هي أرباح غير متكررة مثل المحققة من الأتجار بالأوراق المالية

أو المحققة من بيع أصل من أصول الشركة ,, هل الشركة دائنة أم مدينة

و بكم ؟؟ ,,,, ما هو أحدث تقييم لأصول الشركة و خاصة الأراضي ,,

ماهي تطلعات الشركة و نظرتها نحو التطور ؟؟ ,, وهكذا من الأمور المالية

2/ لهذه الأسهم : ندرس تاريخها فنيا ,, من حيث صعودات و هبوطات

السهم ,, ولماذا صعد و لماذا هبط ,, و هل يتوقع له نفس الأداء

مستقبلا ؟؟ ,,

3/ ندرس أخبارها تاريخيا حتى الساعة ,, ونتابع كل خبرا جديدا

نحدد :: هل هو جيد أم سئ ؟؟ مدى تأثير الخبر :: يوم ,, يومين

أسبوع ,, أم أن تأثيره دائم و مطلق

,,,,,,,,,,,,

كيف نشتري ::

1/ نشتري مكونات المحفظة من الأسهم القوية ماليا و هذا شرط أساسي

و تغيره يعتبر طمعا و مغامرة لا داعي لها

2/ هذه الأسهم المشتراة تم متابعة تاريخها من حيث التحرك السابق

فنيا ,, و أختيار أفضلها سلوكا و أداء

3/ متابعة أخبار هذه الأسهم بصورة يومية ,, وفي حال ظهور أي

خبرا سلبي على أحدها يتم فورا و بلا تردد التخلص منه ,,

و أستبداله بسهما آخر ,, بيعه و أستبداله لأن الأسهم كثيرة

و الأصرار على سهم للأرتباط به (( عاطفيا )) هو أكبر خطأ

4/ في حال هبوط سهمك المدروس جيدا بلا سببا واضح ,,

تأكد أنه شيئا من أثنين :: هو بمرحله تجميعيه تتطلب منك

تحسين السعر بشراء كمية أخرى ,, لأن السهم بمجرد تجميعه

سيعكس و بقوة الأتجاه الهابط

الشئ الثاني : أن يكون هناك خبرا مستترا سلبيا و يجب البحث عنه

و بسرعه

5/ الخبر السئ أو الأيجابي يلغي أي تحليلا آخر بصورة مؤقتة لمدة محدده

وقد يكون الخبر من القوة بحيث يكون تأثيره الزمني كبيرا ,,

وقد يظهر خبرا أقوى من الآخر فيطغى عليه أيضا

,,,,,,,,,,,,,,

هذا الباب ::

نسقط هنا صفحات للأسهم المصرية بلا ترتيب ,,

نأخذ كل سهم بالدراسة التفصيلية ,, ندرج في صفحته أي خبرا

أو معلومة جديدة عليه في حينها ,, أي ستجد بعد دراسة السهم المنظمة

كل خبرا جديدا عليه و تحليل هذا الخبر تفصليا و توقع مدى تأثيره سلبا

أو أيجابا ,, و ستجد للسهم تقييما دوريا و نصيحة بالشراء أو بالبيع له ,,

ولن نتجاهل أسهم خارج المقصورة ,, نصحا لمن تواجد خارجا ,,

نتمنى من الله أن يكون في هذا الباب الأضافة و الفائدة لمن يحب

أكمل محمد صبري

akmal · 06-10-2008, 12:58 AM

الكوارث تأتي تباعا (( 5/10/2008))

الهروب الى الوطن ::

من المتعارف عليه عند حدوث حربا أو كارثة ما في بلدا ما ,,

يبدء الغرباء بالهروب الى أوطانهم ,, ما يحدث الآن هو كارثة عالمية

بكل المقاييس ,, وما يحدث من فرار الأموال هو النتيجة الطبيعية لهذه

الكارثة ,,

تهرب أموال الخليج من الأسواق الأمريكية و الأوروبية عائدة الى أوطانها

وتهرب الأموال الأمريكية و الأوروبية من الخليج عائدة الى أوطانها ,,

وهكذا الحال في جميع أسواق العالم ,,

هذا الهروب هو الهروب الأكبر ,, الهروب الأصغر لم يأتي بعد ,,

هو يأخذ الطابع الداخلي ,, تهرب روؤس الأموال من قطاعات داخل

سوق المال ألى قطاعات أخرى ,, و يأتي الهروب الأخير ,,

تفر هذه الأموال من سوق الأوراق المالية خارجة الى مشاريع منفردة

أو حتى للأحتفاظ بها بقدرا من الأمان ,, هذا هو الأنهيار الحقيقي

للأسواق المالية ,, وكل سوق و قوته و مقاومته ,,

بعض الأسواق نتوقع لها المقاومة القصوى و عدم أستكمال رحلة الهبوط

و الأنهيار الى منتهاها ,, من هذه الأسواق و بلا أية مجاملة أو محاباة

سوقنا المصرية التي يخدمها صغر حجمها ,,

سوق كل شركاته في أغلبها تحقق أفضل نتائج و بعض الشركات منها

تستحق أسهمها أضعافا مضاعفة من السعر السوقي الحالي ,,

شركات من الصغر بحيث يمكن بسهولة السيطرة على أسهمها و أيقاف

هبوطها بمجرد رغبة أولي الأمر ,,

أذا كنا نتوقع أستجابة السوق المحلية للأحداث العالمية ,, فنحن أيضا

أحقاقا للحق نتوقع عودة السوق و تعافيه مع أول أشارات صعود ,,

لا شك أن السوق حاليا أتجاها هابطا ,,

ولكنه ليس سوق خروج ,, هو سوق دخول لأستغلال هذا الحدث العالمي

الآن لك قرارك الصعب بالتضحية الصورية لأكتساب المركز القوي ,,

تخلص فورا من سهمك الضعيف ,, أبدء بتكوين مراكز تدريجيا في

أكثر الشركات قوة من الناحية المالية و التكوينية ,,

أبدء بالأحتلال على أدنى أسعار ممكنه و تدريجيا بلا تسرع ,,

الشركات القوية من الناحية التكوينية هي الشركات التي يسهل

السيطرة عليها لقلة عدد أسهمها حرة التداول ,, مع نتائج أعمال جيدة ,,

و قوة قطاعها ,, ستهبط مع الهبوط ,, ولكن أرتدادها سيكون أسرع

و أقوى بكثير من هبوطها ,, سيكون هذا مع أول أشارات التحسن للسوق

أنتقل الآن من هذا لذاك ,,

هذا هابطا و ذاك هابطا ,, المحصلة هي تغير مراكز من الضعف للقوة ,,

تحياتي

5/10/2008

akmal · 06-10-2008, 10:51 AM

تعريف و أيضاح

هو تعريف و معامل خاص بي غير متداول

أي أسميته ووضعت ترقيمه أجتهادا ,,,

الطفرة ,, ومعامل الطفرة

الطفرة :: هي نقطة قصوى يصل له السهم أبتداء من أقل نقطه

و أخذت أقل نقطة هي _ 20% من السعر السوقي الحالي

بأفتراض أن السهم أتجاها هابطا على المدى القصير ,,

وتتحق الطفرة الأولى عند الحد + 25% من السعر السوقي الحالي

معامل الطفرة :: هو مضاعفات رأس المال المحققة نتيجة الدخول

والخروج المتكرر من أقل نقطة الى النقطة القصوى بفرضية

النجاح الدائم للدخول و الخروج ,, وهو مضاعف كلما أزداد

أزدادت معه أهمية السهم ,, و يعتبر المضاعف 10/ سنة

مضاعفا جيدا يحقق معه مقدار ربحية + 500 % سنوي

التقدير السنوي للمضاعف ::

هو تقدير المضاعف على المدة ,,

مثال :: 5/ 3 شهور بمعنى أن المضاعف المحقق هو

5 مرات رأس المال خلال مدة قدرها 3 شهور

شروط تحقيق النسبة القصوى للمضاعف ::

يشترط للتحقيق هو التقدير ل 25% فقط من عدد الأسهم مع أعتبار

باقي رأس المال مجمدا بلا نتائج ,,

بمعنى :: أستخدام 400 سهم تعطي النسبة القصوى ل 100

سهم فقط مع تجاهل بقية الأسهم و أعتبارها مجمدة ,,

مثال :: في حال المضاعف المستهدف مثلا 10/سنة

رأس المال المستخدم = 20 ألف

يكون الناتج 5 ألف مضروبة * 10 + 15 ألف مجمدة = 65 ألف

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

طريقة التحقيق ::

200سهم تم شرائها على 3 أسعار مختلفة ويشترط البداية

من سعر متدني بناء على الدراسة السعرية التاريخية للسهم

قيمة 200 سهم متواجدة بالمحفظة ,,

بداية فتح الجلسة :: أيداع طلب شراء 100 سهم عند نقطة الدعم الأولى

أيداع طلب شراء 100 سهم عند نقطة الدعم الثالثة ,,

أيداع طلب بيع 100 سهم عند نقطة المقاومة الأولى

أيداع طلب بيع 100 سهم عند نقطة المقاومة الثالثة

تكرار العمل يوميا و بأنتظام دائم و التحرك اليومي يكون بناء على

نتيجة اليوم السابق و ما تم تحقيقه

akmal · 08-10-2008, 08:00 PM

المحفظة المغلقة ::

تماما مثل الصناديق المغلقة ,,

أذا أردت أن تشتري الآن :: نعم هي فرصة

فرصة كبيرة بشرطين ::

1/ الشراء على أدنى سعر ممكن

2/ الشراء على أساس أن المحفظة مغلقة

بمعنى الشراء و النية المبيتة أغلاق المحفظة بعد الشراء

من شهر الى أربعة أشهر

هذا مجرد رأي

akmal · 09-10-2008, 04:55 PM

هذا التوضيح هام جدا لمن يشاء ::

أسهم التوصيات بهذا الباب هي أسهم في أغلبها مغلقة ,, بمعنى ::

1//أراعي وقت التوصية أن يكون السهم قد أقترب من قاعه التجميعي

أو أنطلق منه بنسبة بسيطة :: أي ليس في قمة سعرية ,,

2// يفضل عند الأخذ بالتوصية شراء السهم على مراحل و ليس

دفعة واحدة ,, و هذا لتطبيق قاعدة متوسط سعر الشراء

3// بمجرد أكتمال الشراء للسهم يتم الأغلاق عليه لفترة زمنية

من شهر الى ثلاثة أشهر ,, أي قد يحقق طفرته بعد يوم أو شهر

أو شهرين ,,

4// لا يتم الألتفات لأي هبوطا للسهم أثناء فترة الأغلاق ,,

الا في حالة الرغبة لزيادة الكمية ,,

5// لا أيقاف لأية توصية بهذا الباب الا بعد تحقيق مستهدفها

الذي لا يقل بأذن الله عن 50% من سعر الشراء عند التوصية

علما بأنني لا أضع أية توصية بهذا الباب الا بعد دراسة مستفيضة

6// أية أحداث تخص سهم من أسهم التوصية ,, أكتبها فورا في صفحته ,,

وفي حالات نادرة ,, تحدث أمورا مفاجئة سلبية تخص السهم

في هذه الحالة أنصح بالبيع فورا ,, ولكن هذا لا يحدث الا نادرا

,,,,,,,,,,,,,

akmal · 10-10-2008, 01:13 PM

البورصة المصرية و أحتمالات الأنهيار التام ::

يسأل الكثيرون : هل البورصة المصرية معرضة للأنهيار التام

هل الأقتصاد المصري معرضا كغيره لكبوة كبيرة جدا قد تتسبب

في شلل تام ؟؟

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

أولا :: الجوانب السلبية للأزمة ::

تأثر بعض القطاعات التي تعتمد على الأقتصاد العالمي مثل السياحة

ودخل القناة و التصدير و تحويلات المصريين من الخارج ,,,,,,,الخخخ

و بالطبع سيكون هذا مؤثرا ,, ولكنه لن يكون قاتلا لتواجد جوانب أخرى

أيجابية لهذه الأزمة ,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ثانيا :: الجوانب الأيجابية ::

الأقتصاد المصري يعتمد في جزء كبير منه على ما ذكرنا ,

ولكنه حقيقة و رغم ضعفه الظاهر ,, الا أنه يتميز أيضا بالأعتماد على الذات

في الكثير من جوانبه ,, فهو يتوسط النظام المالي العالمي

يقع تماما بين الرأسمالية و الأشتراكية ,, و قد أفاده في المرحلة الحالية

نظام التخصيص الذي أتبعه في السنوات الأخيرة ,, فتوزعت الأصول

المتوسطة منها و الضعيفة على جهات أخرى تتحمل أدارتها و تنميتها

و تحولت حصيلة البيع الى دعم مباشر و أحتياطي قوي للأقتصاد

القومي , يتميز هذا الأقتصاد بمقاومة الكبوات العالمية أفضل مقاومة ,,

ولا ننسى أنه في حالات الكساد العالمي تتدنى أسعار الواردات

التي تعتمد عليها هذه البلد في بعض جوانب الأستهلاك المباشر

أو التنمية ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

التأثير المباشر و غير المباشر على البورصة ::

تتأثر سوق المال مثلها مثل غيرها من الأسواق بهذه الحالة العالمية

يهبط السوق مع الهبوط العالمي ,, ويخلق فرص حقيقية للأستثمار ,,

ناتجة عن تدني الأسعار حتى في الأوراق القوية ماليا ,,

,, تهبط سريعا و تصعد أسرع ,, تهبط سريعا لتصل الورقة المالية الى

سعر يناسب الأستثمار متوسط و طويل الأجل ,,

تمتلك معه الورقة ذات العائد المالي الأفضل من أية فوائد بنكية

مع فرصة نمو حقيقية لقيمة الأصل و هو الورقة المالية ,,

,,,,,,,,,,,

الآن الفرصة حقيقية لأمتلاك جزئيات من حصص الشركات القوية ماليا

بأسعار تاريخية قد لا تتكرر ثانية ,,

ركز في سهمك القوي ماليا و أشتري هبوطيا (( على أجزاء ))

مع كل هبوط للسهم ,,

لا تنتظر زوال الأزمة :: مع زوالها لن تتمكن بأي حال من شراء الأسهم

بالأسعار الحالية ,,

الأسهم المصرية تغلق تداولا بسهولة 20% عند الصعود وقد يكون التنفيذ

بأقل عدد من الأسهم ,,

عند الصعود : لن يعطيك أحد أسهمه بهذه الأسعار ,,

قسم كمية شرائك على مراحل هبوطية :: مع كل هبوطا ,,

وبعد تمام الشراء ,, أغلق محفظتك على الأقل ثلاثة أشهر ,,

الا أذا صعد السوق قبلها (( وهو أحتمالا كبيرا ))

لأن الأزمة متصلة من فترة ,,

,,,,,,,,,,,,

الدعم و المقاومة (( تبعا لتقديري الشخصي ))

الدعم :: 5250 ضعيفا

4550 قويا

3800 قويا جدا قد لا يمكن كسره حتى في أسؤ الحالات ((أنهيار عالمي ))

المقاومة ::

5850

6100

6600

بعدها تضعف المقاومة للصعود (( بعد الأرتكاز فترة ))

وهذا بكسر المقاومات حتى الرقم 7900

10/10/2008

akmal · 14-10-2008, 09:06 PM

الثلاثاء 14/10/2008 الساعة 7.50 مساء

السوق

سأل الكثير من المستثمرين بلهفة ,, هل أنهى السوق كبوته و سيبدء

في التعافي ,, هل سيصعد السوق الآن ,,

لأطبق المثل (( صديقك من أصدقك وصدقك ))

أحاول الأجابة بصورة مرتبة , صعد السوق يوما ما الى 12000 نقطة

حدث جني أرباح حاد و قوي أخذ السوق تدريجيا بعيدا عن هذا الرقم

مع الهبوط وجد صانع السوق فرصته لتطبيق دورة هبوطية جديدة ,,

أحدث ضغطا أضافيا على السوق آملا بتصعيده بعد أنتهاء التهبيط

ليحقق المزيد من الأرباح ,,

تم كل هذا بعيدا عن الظروف العالمية الحالية ,,

تعجل صانع السوق الدورة الهبوطية ,, تعجل المستثمر جني الأرباح

وصل المؤشر الى ما يقرب من 9500 نقطة ,, وبدأت محاولات التصعيد

وعودة المستثمر ,, وسقط الجميع في الفخ ,,

الفخ الذي سقط فيه غالبية المستثمرين بالعالم كله ,,

بدلا من الصعود من هذه النقطة ,, واصل المؤشر هبوطه الى ما يقرب

من 5000 نقطة ,,

خرج الكثير من المستثمرين أثناء رحلة الهبوط ,, وكان أغلب الخروج

لسداد المديونيات نتيجة محاولات كسب مراكز ظنا أن السوق ينهي

مرحلة الهبوط المتولدة هذه المرة عن الأحداث العالمية الضاربة

التي شبهها البعض ب تسونامي الأسواق ,,

دخل على النقاط المتدنية صناديق و أفراد جدد ,,

لا يهمهم الآن سوى جني الأرباح بأقصى سرعة ومهما كانت نسبته ,,

هذا هو العامل المؤثر حاليا بأسواق العالم كلها ,,

يرتفع السهم 20% ولا يمثل هذا الأرتفاع شيئا لحامل السهم الأصلي

فقد أقتربت خسارته من 60 أو 70%

ولكن هذا الرقم 20% و أقل منه بكثير يمثل ربحية عالية لمن دخل

السوق من أيام ,,

يبدء بالبيع ,, وبعد صعود السوق 10% مثلا ,,

يعود ليسقط منها 5% ,,

الخلاصة من الحديث :: السوق بأذن الله صاعدا ,,

ولكن الكبوة كانت كبيرة ,,

يلزم للسوق وقتا لا يقل عن ثلاثة أشهر ,, حتى يستعيد رباطة الجأش

و يغير من وجهه ويبدء المحترفين عودتهم بصورة تدريجية بالطبع ,,

بعدها يبدء دخول الهواة و المستثمرين الجدد على مدى ثلاثة أشهر أخرى

وهم كما يقال (( عصب السوق الصعودي )) لأنهم يشترون بأي سعر

ومهما كانت القمة للسهم المشترى ,,

لذا : بأذن الله نرى الصعود قادما لأن الأسعار الحالية فعلا متدنية

لدرجة التدني التاريخي ,,

ولكننا لا نتعجل هذا الصعود برغم فداحة الخسائر ,,

الصعود المتماوج يجدد دماء السوق و يحافظ على ثباته و أكتساب

نقاط دعم لا رجعة فيها ,,

تحياتي

akmal · 18-10-2008, 03:23 AM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad2009mish
سؤال يا استاذ اكمل اية اللى حضرتك متوقعة منتصف هذا الاسبوع
احتمال نزول تانى؟

طبعا الأحتمالات كلها قائمه ,,

و السوق لسه بدري لما يسترد عافيته ,,

لذلك :: دايما يوم الأحد تحاول تبيت سيوله في محفظتك

لأقتناص أي يوم هبوط قوي

akmal · 18-10-2008, 11:22 PM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amgad2000
هل مصر الجديدة للاسكان يتم بها تجمييع الان اذا سمحت

نعم ::

يتم تهبيطه ثم تجميعه ,, عملية تتم أسبوعيا و من غير المعروف

متى تنتهي ,, السهم أستثمار متوسط الأمد و بدء الشراء تدريجيا

من السعر الحالي لا بأس به

akmal · 19-10-2008, 10:27 PM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة somaia
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذ اكمل
ممكن راى حضرتك في سهم نماء بعد التنفيذات الكبيرة النهاردة
الف شكر

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته

هيه تنفيذات كبيره بس على الهابط ,,

وده أدعى أن نراقبه لأنه كده تصريف

سهم لفت نظري

= مـنـتــدى الـتــحـلـيـل الـمــالـي