مؤشر القوة النسبية

dr. gihan gamal · 27-04-2007, 06:15 AM

مؤشر R S I
مؤشر القوة النسبية

من اقوى المؤشرات وأكثرها استعمالا بين المستثمرين ...

وهذا المؤشر يقدم إشارات عديدة لنا ........

* فبواسطته نستطيع أن نعرف بقدر كبير من الدقة موعد الشراء وموعد البيع ...

* ونعرف متى ندخل السوق ومتى نقف ...

* ونعرف اتجاهات السوق.

* ونعرف التوقعات المستقبلة واشياء اخرى كثيرة هامة

طبيعة المؤشر :

وهذا المؤشر هو عبارة عن مقارنة بين الأيام التى أغلق فيها السهم مرتفعا ...والأيام التى أغلق فيها منخفضا - فهو اذن أداة قوية فى مراقبة حركة السوق وقوة الدفع التى تحركه .

طريقة حساب المؤشر :

ولحساب المؤشر فهو أمر سهل جدا ... ويمكن إستخدام برنامج اكسيل وبرمجته بالمعادلة التالية للحصول على نتيجة المؤشر مباشرة فور وضع سعر الغلق

RSI = 100 - [100/(1 + RS)]

حيث :
RS = متوسط جمع أيام الإرتفاع / متوسط جمع أيام الهبوط
عدد الأيام = 14

متوسط جمع أيام الإرتفاع = حاصل جمع ايام الإرتفاع \ عدد 14 يوما
متوسط جمع ايام الهبوط = حاصل جمع أيام الهبوط \ عدد 14 يوما

اذن لكى نجرى طريقة حساب المؤشر لسهم ما

سيتعين علينا الحصول على سعر الإغلاق للسهم لمدة 14 يوما ثم نبحث عن الأيام التى كان السهم فيها مرتفعا أى كان الغلق موجبا ونجمعها

* ونقسم الناتج على 14 فنحصل على متوسط ايام الإرتفاع - ونبحث عن الأيام التى كان الغلق فيها سالبا ونجمعها ونقسم الناتج على 14 فنحصل على متوسط ايام الهبوط

* الخطوة التالية تكون بقسمة متوسط ايام الإرتفاع على متوسط ايام الهبوط

ثم نستعمل المعادلة السابقة لنستخرج قيمة المؤشر لليوم الرابع عشر وبعد ذلك كل يوم جديد نستعمل سعر الغلق الجديد ونستبعد يوما من القائمة من مقدمتها فيظل المؤشر مرتبطا بأحدث 14 يوما

* التطبيق :

سنحصل على رقم من 0 - 100

اذا ارتفع المؤشر ليصل الى 70 فهذا يعنى حالة تشبع شراء ويجب عندها أن نفكر بالبيع

ولكن اذا كان السوق فى حالة انتعاش فهذا الرقم قد يرتفع أكثر ليصل الى 80

وعلى العكس فلو هبط المؤشر الى 30 فهذا يعنى تشبع البيع ويجب أن نفكر بالشراء

وايضا لو كان السوق فى حالة هبوط عام فيجب اختيار الرقم 20 بدلا من 30 كإشارة شراء

طيب ...

يبقى كدة ... لو وصل المؤشر إلى أقل من 30 .. ثم بدأ فى الإرتفاع .. فهذا يدل على أن مرحلة البيع قد إنتهت ... وبالتالى فهى إشارة شراء..

ولو وصل المؤشر إلى أعلى من 70 .. ثم بدأ فى النزول فهذا يدل على أن مرحلة الشراء قد إنتهت .. وبالتالى فهى إشارة بيع .
ملحوظة هامة ...
هذه الأرقام ليست ثابتة بل تتغير من شركة لأخرى وقطاع لآخر ...

ولذا يجب على من يستخدم هذا المؤشر أن يتابع المؤشر لفترة طويلة سابقة ويرى النهايات التى يتحرك فيها السهم وهذه الفترة الطويلة قد تصل لعدة شهور سابقة فلو كنت ترغب فى شراء سهم ما وتحاول معرفة نتيجة المؤشر له فابدأ حساباتك من 3 شهور سابقة فتعرف حدود المؤشر لهذا السهم فقد يهبط السهم اذا بلغ المؤشر 60 وقد يرتفع اذا بلغ 40 فلكل شركة خصائصها .

والأفضل أن تقوم بالتعرف الى اتجاه السهم العام على المدى الطويل ثم ينتظر نهايات المؤشر للدخول واتخاذ قرار الشراء أو البيع فمثلا لو كان الإتجاه العام طويل المدى للسهم هو اتجاه صعودى فتكون مستويات تشبع البيع - 30 وأقل - نقاط شراء جيدة .

* للمؤشر استعمالات أخرى أهمها :

التحركات العكسية
============

الطبيعى....
أن نجد المؤشر يهبط عندما تنخفض الأسعار .. تمام كدة
ويرتفع عندما ترتفع الأسعار .... تمام

لكن ...

إذا وجدنا ..أن المؤشر يتحرك عكس اتجاه سعر السهم...

أى ينخفض السعر لكن المؤشر يرتفع .....ويرتفع سعر السهم لكن نجد المؤشر يهبط...

فهذه اشارات شراء وبيع ....

وعليه فقد يكون الإنفراج ايجابى أى يحدث فى النصف السفلى للمؤشر ..
وقد يكون الإنفراج سلبى أى يحدث فى النصف العلوى للمؤشر ..

ولكن افضل الإنفراجات هى التى تأتى بعد مستويات تشبع الشراء وتشبع البيع عند نهايات المؤشر فتابعها .

طيب نشوف :

** الإنفراج - الإبتعاد الإيجابى :
وهو إنفراج الثيران وفيه نجد علامة مميزة فنجد علاقة عكسية نعبر عنها بما يلى
[ Lower High + Higher Low ]
أى أن سعر السهم يكون هابطا وسعر المؤشر يرتفع ..... هنا إدخل ..

مثال :
فمثلا قد يكون السهم على سعر 10 جنيهات ويواصل الهبوط ويكون المؤشر على رقم 30
ثم نجد السهم فى يوم قد هبط الى 9 جنيهات لكن بنفس اليوم مجد المؤشر قد ارتفع الى 35 هنا تكون اشارة الإبتعاد الإيجابى التى نتحدث عنها أى أن المؤشر لم يتوافق مع هبوط السعر وانما قام بالصعود فتكون هذه اشارة الى أن السعر سوف يصعد قريبا جدا قد يكون فى اليوم التالى أو الذى بعده .

الإنفراج - الإبتعاد السلبى :
==================
وفيه نجد السهم يحقق ارتفاعا جديدا على حين نجد المؤشر لا يسجل هذا الإرتفاع بل يسجل هبوطا عكسيا - هذه اشارة الى قرب مرحلة هبوط السهم ... إخرج ..
وسيكون ذلك فى اليوم التالى أو الذى يليه

طيب ... يبقى وظيفته ... بالتحديد :

مؤشر القوة النسبية ليس مخصصا للتفاعل مع تغيرات السعر بل دوره الأساسى.....

هو التنبؤ بهذه التغيرات...... تمام كدة

فعلى المستثمر الذى يتابع سهما ما....

ويجد أن مؤشر القوة النسبية أعلن إشارات الإنفراج هذه فيجب عليه أن يتوقع حدوث تغيرات بسعر السهم قريبا وانقلاب اتجاه السهم الى الناحية التى اتجه اليها المؤشر -

ولكن تجب ملاحظة هنا أن الإنفراج السلبى اذا حدث لسهم ..............ارتفع سعره عاليا فهذه ليست اشارة بيع للسهم بل يجب على المستثمر أن يكون فقط منتبها لإشارات البيع الأخرى مثل هبوط المتوسط وتغير الإتجاه العام للسهم الى الأسفل .

وحدوث الإنفراج فى مؤشر القوة النسبية هى اشارات قوية هامة يجب التنبه لها فقد تكون اشارة لبدء جنى الأرباح وقد تكون اشارة للتخلص من السهم بعد موجة ارتفاعات قوية

ماهى منطقة التذبذب أو ( منطقة الوسط ) :

منتصف المؤشر هو 50 .... والقراءات التى تأتى فوق أو أسفل المنتصف تعطى للمؤشر ثقلا صعوديا أو هابطا ...

والقراءات التى تكون أعلى من 50 تعنى أن أغلب القياسات هى مرتفعة

والقراءات التى تأتى اسفل ال 50 تعنى أن أغلب القياسات هى منخفضة وهذا يفيد فى اتخاذ القرار للفترة المقبلة .

ملحوظات هامة جدا ..

فائدة المؤشر اقوى عندما تقارن بالمؤشرات الأخرى فكل مؤشر يقدم لنا قدرا من قوة الإحتمالات بحيث أننا اذا وجدنا كافة المؤشرات تشير الى اتجاه معين فهنا تكون نسبة الإحتمالات قوية وكلما تضاربت المؤشرات تقل هذه النسبة وبذلك يقل التيقن من النتيجة - وهذا هو المفهوم الذى يجب أن يتم التعامل به مع المؤشرات بصفة عامة .

مزيد من القوة لهذا المؤشر القوى
العادى فى المؤشر الجميع يتعامل مع المؤشر بالطريقة العادية أى فى مدى من 30 - 70

ولكن لكى نكتسب قوة أكثر بتعاملنا مع هذا المؤشر فلنركز اهتمامنا به فى الإبتعاد السلبى أو الإيجابى

وهو كما أوضحنا سابقا يحدث عندما يرتفع السهم بينما المؤشر يهبط ويسمى هذا الإبتعاد السلبى

والعكس صحيح عندما يهبط السهم ويرتفع المؤشر فيكون الإبتعاد الإيجابى

وهذا التحرك نهتم به فقط عندما يكون المؤشر فى أطراف المدى أى اقل من 30 وأعلى من 70

طيب نقطة مهمة تانية ...

لنفترض أن السهم فى نزول والمؤشر قدم اشارة الإبتعاد أى ارتفع...

ثم يواصل السهم النزول مرة اخرى وهنا نجد المؤشر يتجه الى اسفل ولكنه لا يصل الى القاع الذى وصله المرة السابقة

هذه هى النقطة التى ننتظرها ويتوجب عندها التحرك

نقطة أن المؤشر قد هبط ولكنه لم يصل الى الهبوط السابق بينما السهم قد فعلها هنا نقطة التعرف الى الإشارة ...

فاذا كان معنا مؤشر آخر يؤيد فكرة انتهاء الترند وانكسارة فهذه اللحظة هى المناسبة تماما للدخول والشراء

ونفس الشيىء بالنسبة لصعود السهم :

أى يصعد السهم والمؤشر يهبط ثم يواصل السهم الصعود وهنا يصعد المؤشر ايضا لكنه لا يصل الى القمة التى وصلها من قبل فهنا تكون النقطة الحساسة وايذانا بهبوط حاد وانقلاب سعرى وضرورة الخروج من السهم -
هذا لمن يفضل المضاربة أو بعدم القلق لمن سيحتفظ بالسهم أى على الأقل لا يتم الشراء هنا

طيب يبقى لو قلنا مثال ....

لو افترضنا اننا قمنا بعمل المؤشر لسعر اليوم ووجدنا انه 40
نحن نعلم ان المدى الهام عندما هو من 30-70
اذن نستنتج ان السهم مازال امامه بعض النزول حتى يصل الى 30 وهذا يعنى أن السهم قد يصل الى أفضل فرصة شراء بعد يومين أو ثلاثة فنقوم بمتابعة السهم يوميا اذا اردنا الشراء
وبالطبع لا نبيع اسهمنا فى هذا الوقت لأن المؤشر يقول هبوط فالمنطقى نبيع مع الصعود ونشترى مع الهبوط وهذا هو السبب أن كثيرين يتخذون القرار الخاطىء فيبيعون السهم مثلا فى وقت الشراء ثم يكتشفون ان السهم بدأ يرتفع
أو قد يشترون السهم والمؤشر عالى 80 فيجدون ان السهم بدا فى الهبوط وخسروا اموالهم

محمد عامر · 29-04-2007, 04:22 PM

شكرا على هذه المعلومات القيمة ونتمنى المزيد

alylover_2010 · 30-04-2007, 11:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجازيكى يا دكتورة على ما تفعلينه فى هذا المنتدى الرائع وربنا يجعله فى ميزان حسناتك

khaledhero · 02-05-2007, 01:26 AM

لسلام عليكم و رحمه الله
شكرا لكى دكتوره جيهان جزاك الله خيرا
بصراحه حضرتك استاذه كبيييييييره اوى
هذا الشرح حقا هو السهل الممتنع

shehab10 · 17-05-2007, 05:49 PM

shokran gazelan

massoud aly · 19-05-2007, 06:28 PM

أستاذتنا العزيزو/ د جيهان
الله ينور عليكى
فعلا العلم له أهله

waell_elmasry · 19-05-2007, 11:37 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك لك الله استاذتنا الفاضله
علي المجهود الكبير
والطريقه الرائعه
انا فعلا معجب جدا بطريقه شرحك يا اختنا الفاضله
جزاك الله كل خير الدنيا والاخره عنا

ZAZZA · 22-05-2007, 11:53 PM

اقتباس:

جزاكم الله كل خير

M.ABDALLH · 25-05-2007, 06:15 PM

دكتورة جيهان
هل الحسابات بتاعة المؤشر موجودة في برنامج الميتاستك ولا لازم بالورقة والقلم

dr. gihan gamal · 26-05-2007, 11:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.ABDALLH

دكتورة جيهان
هل الحسابات بتاعة المؤشر موجودة في برنامج الميتاستك ولا لازم بالورقة والقلم

لا... الاعدادات موجودة فى البرنامج ..

لايوجد شئ الان فى البورصة يحسب بالورقة والقلم ... كله كمبيوتاريزد

مؤشر القوة النسبية

= رؤى تـعـلـيـمـيـة شــامـلـة