المضاربة ..... دروس تعليمية تطبيقية بسيطة

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 07:49 AM

صباح الخير عليكم جميعا

كما إتفقت معكم أمس سنبدأ فى دروس تعليمية بسيطة للمضاربة ..
الهدف من الباب ..

ليس فقط دراسة ماهى المضاربة وأصولها ...

ولكن أيضا التطبيق كيف تتم ..

بمعنى.....

سأقوم بعمل تطبيقات على أى أسهم ..
أحاول فيها وضع سيناريوهات للمضاربة تساعدك خلال التداول ..
يمكنك إستخدامها وتطبيقها على محفظتك ..
ثم تقوم بنفسك بتقييم أداؤك اليومى وفقا لما تعلمته ..
والتعرف على ماحدث من أخطاء لتلافيها ..
أو عرض تجربتك إن أمكن ليستفيد منها غيرك ..

الباب مفتوح للمناقشة والتدريب .. والتعلم ..

والله الموفق .

hany_ali · 01-05-2007, 07:55 AM

والله ما عارف ادعيلك بايه ولا بايه
ربنا يجعلك من السعداء في الدنيا والاخره جزاء من تبذليه معنا من جهد يفوق الوصف

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 08:30 AM

بدايه .... وببساطة بنقول يعنى إيه مضاربة ..

المضاربة....

يقصد بها الشراء والبيع لسهم ما في مدة زمنية قصيرة قد تتراوح بين يوم إلى عشرة أيام تقريبا ،

والاهم في المضاربة اختيار الوقت المناسب للدخول والخروج من السهم .

طيب ..

هل المضاربة تقوم على تحليل القيمة الآساسية للسهم ..

الرد ..

أنه فى أسواق الأوراق المالية لا تقوم المضاربة على تحليل القيمة الأساسية للسهم،

بل تستند أيضاً إلى تحليل سلوك الأخرين في السوق.

لماذا ...

ببساطة جدا لآنه إذا كان المشترون للأسهم واثقين من أن آخرين ســوف يشــترون الأسهم بأسعار أعلى من الأسعار التي دفعوها، فإن المشترين سوف يحصــلون على الأسهم حتى لو كانت لها قيـــمة ضئيلة عندهم.
وبالتالى لإن فكرة المضاربة قائمة على عمليه " شراء سهم حتى لو كان سعره مرتفعاً وبعيداً عن قيمته الأساسية " لأن أحداً ما سوف يشتريه بسعر أعلى .

الفكرة دى قائمة على تحليل نفسية المتعاملين ... وتوقعاتهم ... ودراسة السلوك المحتمل لهم ..

وكما قلنا من قبل ...

في أي سوق في العالم ولأي سلعة كانت يتنازع المتداولون صفتين متناقضتين وهما الخوف والطمع ,

وبالطبع كلما ازدادت المخاطرة ازداد معها احتمالية تحقيق ربح كبير مقابل خسارة كبيره وبالتالي يرتفع عنصر الخوف بنفس درجة الطمع , ولكل متداول حالته النفسية التي تتشكل وتتغير حسب الظروف المحيطة بالسوق وبه شخصياً , وما جني الأرباح إلا نتيجة حتمية لعنصر عدم التأكد أو نقص الثقة .
طيب ..

ماهى أدواتنا لتنفيذ ذلك ...

التحليل الفني...

لماذا ...

لآنه تحليل ورسم سيكلوجية المتداولين في أي سوق....
ولذلك وجهات النظر تختلف حسب رؤية وتوجهات كل محلل فني للسوق ...
ولذا فإننى دائما ماأقول .. ذاكر إنت .. وإدرب جيدا ....وخذ قرارك بنفسك .

وجمد قلبك .. وتوكل على الله ... وسوف تربح ...

حاول أن تجرب إحساس الربح ولو بمكسب صغير جدا .. عملية صغبرة .. نسبة صغيرة ..

فقط إبدأ مشوار جديد ... مشوار الربح ....

ستتعلمه وتجيده .. ولن تتنازل عنه ...

وستؤمن معى بعد ذلك أن فقدان فرصة الربح هي نوع من أنواع الخسائر ..

وهنا لن يكون ذلك بتغليب جانب الطمع على الخوف .... ولكنه سيكون بمثابة إجادة منك لمحاولة فهم مسار السوق والتنبؤ باتجاه الأسعار...

واختيار التوقيت المناسب للشراء وسعر وتوقيت البيع ...
ويجب أن تؤمن أيضا بأنك لا تستطيع الشراء بأقل سعر والبيع بأعلى سعر ..

ولكن المطلوب منك أن تستطيع الشراء بأفضل سعر ممكن والبيع أيضا بسعر يتناسب مع المخاطرة المحسوبة المقرونة بالقراءة الصحيحة للشارت ..
فالشارت كما أقول لكم دائما .. لايكذب ..

إتفقنا

hany_ali · 01-05-2007, 08:37 AM

طبعا اتفقنا

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 08:46 AM

علشان نبدأ صح .. لازم نعرف إحنا عاوزين إيه ..
طبعا بما إننا فى هذا الباب .. يبقى إنت إخترت تكون مضارب ...
طيب ..

هوة كل المضاربين زى بعض ؟؟؟

بالطبع لا ...

المضاربين يختلفون بالمدد الزمنية لهم حسب خططهم وحسب ظروف السوق معهم ..

يعنى ممكن تكون مضارب يومي أوأسبوعي أوشهرى ....

وممكن تضارب على أسهم بعينها ( مقيدة - غالية - ....) دون أسهم أخرى ..

طيب ..

المطلوب منك تحديد إسلوبك ... تحديد إستراتيجيتك ..

فيه ثوابت ... إبدأ بها ...

1- حدد نسبة الربح المطلوبة .. وصلت لها .. بيع .

2- حدد نسبة المخاطرة ( نقطة وقف الخسارة ) ... وصلت لها ..بيع .

3- لاتحب سهم .. إنسى العاطفة فى المضاربة ..
بيحصل أن أجد فيكم من يقول لى ا،ا بحب السهم دة بيكسبنى دائما .. هذا الحوار مرفوض ..

4- إبدأ بكمية صغيرة من محفظتك للتجربة .. وإكتفى بهامش ربح بسيط ..

5- لاتشترى الاسهم الخاسرة لتحسين المتوسط ..لآنها هبطت ..
هذا ليس مجالنا هنا ... هنا نحن لنكسب فقط ..

6- هنا هنشترى أيضا على الآشاعة .. ونبيع فورا مع الخبر..أو قبله لو وصلنا لمستهدفنا ..

drsmsm1981 · 01-05-2007, 08:52 AM

تمام,,,اكيد كل واحد فينا في داخله شخصية مضاربية نوعا ما,,,

لكن سؤالي هل تنفع المضاربة مع كل الشركات؟ام شركات وشركات؟وهل استطيع المضاربة في سهمين في نفس اليوم ولا صعب؟

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 09:14 AM

طيب أنا دلوقتى مضارب ... يومى أو إسبوعى مثلا ..

وعاوز أبدأ ... أعمل إيه ..

فيه إستراتيجيات مختلفة للمضاربة ... كل منها له أدواته ... ستقوم بالتعرض لكل منها تباعا ...

ولكننى أفضل لك دائما أن تستثمر مبلغ محدود كبداية ...

لماذا ..

حتى يمكننى أن أتقبل الخسارة بسهولة( لاقدر الله ) .. فأنت تبدأ ..وهذا وارد ..

وأفضل الشراء على دفعات .... لآنه يجنبنى الخسائر إلى درجة كبيرة ..

مثال ...
لو إخترت سهم معين .. العز مثلا ..
جزء كميتك ...
إشترى بأسعار مختلفة حتى تستطيع البيع عند كل النقاط المحتملة له ...
إشتريت كمية محددة من السهم ...... بسعر 49 جنيه مثلا..
كمية أخرى .... بسعر 50 جنيه ..
كمية ثالثة .... بسعر 51 جنيه .

يمكنك أن تبيع عند ال51 ... ماإشتريته ب 49 ...

وهكذا ...

أى أنك تستطيع أن تبيع عند نقاط مقاومة مختلفة للسهم .. وتتجنب الخسائر..

المهم هنا ... هو ...

توقيت مرحلة اتخاذ قرار الشراء.. أو البيع ...

هذا هو أهم العمليات الاساسية التي تبني عليها مدى نجاحك او فشلك ...

فمثلا...

1- لن نشترى سهم فى حالة وصوله الى الذروة ..
ببساطة لآن هناك مضارب أخر يصرفه ..

2- لن نشترى فى سهم في وقت هبوطه..
ببساطة لآننا قد ننظر طويلا حتى ينتهي المضارب من التجميع...

3- سنبيع السهم حال وصولنا لمستهدفنا .... وبالآعتماد على التحليل الفنى ..
أكمل الصعود .. ومرشراته مازالت إيجابية ......دخلنا مرة أخرى..
وهكذا ....

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 09:27 AM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drsmsm1981
تمام,,,اكيد كل واحد فينا في داخله شخصية مضاربية نوعا ما,,,

لكن سؤالي هل تنفع المضاربة مع كل الشركات؟ام شركات وشركات؟وهل استطيع المضاربة في سهمين في نفس اليوم ولا صعب؟

* أولا:
المضاربة تنجح أكثر مع السهم ذو السيولة الكبيرة الذى يملك مدى تذبذب سعرى عالى .. ويتوقف على التوقيت .. وهل ماذا كان السهم فى مرحلة أستقرار من عدمه ...

فقد يكون السهم ذو سيولة عالية .. ولكنه يتحرك فى مدى ضيق جدا بالنسبة لاعلى وادنى سعر لايسمح لنا بالمتاجرة ... فهذا لايصلح ..

مثال ..
أن العز مثلا من هذه الآسهم .. ولكنه فى الفنرة الماضبة ... كان يتحرك فى مدى سعرى من 50 إلى 75 قرش .. وفى فترة هبوط .. ثم أستقرار للتجميع ..

هنا لاأستطيع الدخول ...

عندما بدأ السهم فى تغيير المسار .. أدخل ..
أمس مثلا ..
تحرك السهم من 51 جنيه إلى 53 جنية تقريبا ... أى سمح لنا بمدى 4% ..
المضارب هنا يمكنه تحقيق الربح ..

العربية ... فى فترة التجميع التى تمر بها .. للا تسمح سوى بمدى 20 ألى 40 قرش حد أقصى ..
هذه النسبة 2% لاتسمح للمضارب بالتحرك ..

بنك الاسكان والتعمير ... يسمح بالمضاربة اليومية فى حدود من 4 إلى 6% .

وهكذا ....

ثانيا :

يمكنك طبعا المضاربة فى أكثر من سهم .. وفقا لمحفظتك ونوعية السهم ..

hany_ali · 01-05-2007, 09:35 AM

طب عندي سؤال يا دكتوره
ما هو الحد الادني لمدي التذبذب حتي يتمكن المضارب من تحقيق ربح؟

dr. gihan gamal · 01-05-2007, 10:52 AM

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hany_ali
طب عندي سؤال يا دكتوره
ما هو الحد الادني لمدي التذبذب حتي يتمكن المضارب من تحقيق ربح؟

هوة الحد الذى يحقق لك هامش الربح المستهدف الذى وضعته لنفسك .. بعد تغطية مصاريف العمولة طبعا ...

المضاربة ..... دروس تعليمية تطبيقية بسيطة

== رؤى تـعـــــلـيـمـيـة شــــــاملة